صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

نام	گنجینه یکم آوید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	4,841,730,730,212 ریال
بازده روزانه	0.09 %
بازده هفتگی	0.58 %
بازده ماهانه	2.47 %
بازده سه ماهه	7.5 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.4 %
بازدهی از آغاز فعالیت	254.67 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه امین
مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صفائی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	29,043 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	29,030 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	59.62 %
سپرده بانکی	35.05 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.26 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.91 %
دارایی‌های دیگر	1.07 %
قیمت آماری	29,538 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	166,786,434
تاریخ آغاز فعالیت	1396/02/04
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehavid.ir