صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

نام	گنجینه یکم آوید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	4,601,680,610,079 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.55 %
بازده ماهانه	2.5 %
بازده سه ماهه	7.11 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	24.77 %
بازدهی از آغاز فعالیت	243.22 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه امین
مدیران سرمایه‌گذاری	حسین صفائی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	27,858 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	27,844 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	56.06 %
سپرده بانکی	38.33 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.4 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.99 %
دارایی‌های دیگر	1.21 %
قیمت آماری	28,477 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	165,268,461
تاریخ آغاز فعالیت	1396/02/04
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehavid.ir