| نام | اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 27,979,098,742,968 ریال |
| بازده روزانه | 1.49 ٪ |
| بازده هفتگی | 3.43 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.02 ٪ |
| بازده سه ماهه | 16.44 ٪ |
| بازده یک ساله | -5.22 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1272.83 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | پژمان کیا |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| قیمت صدور | 13,762,947 ریال |
| قیمت ابطال | 13,745,876 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 2.04 ٪ |
| سهام | 97.59 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 78.04 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.34 ٪ |
| قیمت آماری | 13,745,876 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 2,035,454 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/07/17 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://daygroupfund.ir |
