صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

نام	اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	28,116,460,194,269 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	-2.72 %
بازده ماهانه	8.72 %
بازده سه ماهه	1.13 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-24.28 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1111.62 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	پژمان کیا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,147,350 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,131,688 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.65 %
وجه نقد	0.03 %
سهام	98.18 %
پنج سهم با بیشترین وزن	82.38 %
دارایی‌های دیگر	0.13 %
قیمت آماری	12,131,688 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,317,605
تاریخ آغاز فعالیت	1395/07/17
آدرس وب‌سایت	http://daygroupfund.ir