صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

نام	سرآمد بازار
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	7,952,098,552,973 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.51 %
بازده ماهانه	2.17 %
بازده سه ماهه	6.52 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.49 %
بازدهی از آغاز فعالیت	171.01 %
مدیر صندوق	سبد گردان کارآمد
مدیران سرمایه‌گذاری	سعید رحیمیان، مریم حبیبی سیاه پوش، مهدی بختیاری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	87.37
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,019,769 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,019,233 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	61.38 %
سپرده بانکی	32.22 %
وجه نقد	0 %
سهام	5.57 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.08 %
دارایی‌های دیگر	0.83 %
قیمت آماری	1,023,679 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,802,040
تاریخ آغاز فعالیت	1396/02/12
آدرس وب‌سایت	http://saramadfund.ir