صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

نام	مشترک کارگزاری حافظ
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	2,081,302,978,323 ریال
بازده روزانه	-0.95 %
بازده هفتگی	-0.86 %
بازده ماهانه	7.61 %
بازده سه ماهه	7.6 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	40.03 %
بازدهی از آغاز فعالیت	5328.1 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
مدیران سرمایه‌گذاری	علی اصغر تمیزی، پوریا عاشوری، مریم سادات حسینی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	90
درصد حقوقی	3
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	33,188,630 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	32,963,303 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.06 %
وجه نقد	0 %
سهام	97.2 %
پنج سهم با بیشترین وزن	39.16 %
دارایی‌های دیگر	2.73 %
قیمت آماری	32,963,303 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	63,140
تاریخ آغاز فعالیت	1387/01/05
آدرس وب‌سایت	http://mutualfund.hafezbourse.com