رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری دوم اکسیر فارابی

دوم اکسیر فارابی

آخرین به‌روز رسانی: 14 مهر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام دوم اکسیر فارابی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 9,594,382,027,564 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.38 %
بازده ماهانه 1.67 %
بازده سه ماهه 5.04 %
بازده شش ماهه 10.1 %
بازده یک ساله 19.39 %
بازدهی از آغاز فعالیت 105.47 %
مدیر صندوق سبدگردان فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری محمدرضا بیک زاده مقدم سمیه صفری رضا محمدی
متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی 47
درصد حقوقی 1
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 18 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 10,167 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,155 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 34.99 %
سپرده بانکی 47.65 %
وجه نقد 0 %
سهام 15.21 %
پنج سهم با بیشترین وزن 14.4 %
دارایی‌های دیگر 1.02 %
قیمت آماری 10,168 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 944,751,028
تاریخ آغاز فعالیت 1396/11/21
آدرس وب‌سایت http://exir2.irfarabi.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

3 دیدگاه
  1. peyman می‌نویسد

    صندوق خوب و منظمی هستش ولی اخیرا سودش کم شده که اونم به خاطر شرایط بورس هستش .

    6
    1
  2. امین می‌نویسد

    به روزرسانی مربوط به 9 آبان هست اما امروز 5 آبان, 4 روز جلوتره

    3
    3
    1. رده می‌نویسد

      در آذرماه هستیم!