آخرین به‌روز رسانی:
04 خرداد 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
دوم اکسیر فارابی |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
6701790034311 ریال |
| بازده روزانه |
0.06 % |
| بازده هفتگی |
0.4 % |
| بازده ماهانه |
1.77 % |
| بازده سه ماهه |
1.92 % |
| بازده شش ماهه |
3.43 %
|
| بازده یک ساله |
12.56 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
2.43 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان فارابی |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
محسن قادری، سمیه صفری، رضا محمدی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی بهمند |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی |
20 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
18
% |
| دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
| قیمت صدور |
10129 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
10112 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
29 % |
| سپرده بانکی |
45.22 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
19.54 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
15.76
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.47 % |
| قیمت آماری |
10103 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
662712660 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1396/11/21 |
| آدرس وب‌سایت |
http://exir2.irfarabi.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
صندوق خوب و منظمی هستش ولی اخیرا سودش کم شده که اونم به خاطر شرایط بورس هستش .
به روزرسانی مربوط به 9 آبان هست اما امروز 5 آبان, 4 روز جلوتره
در آذرماه هستیم!