آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
توسعه سرمایه نیکی |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
135,845,751,557 ریال |
بازده روزانه |
0.46 % |
بازده هفتگی |
0.71 % |
بازده ماهانه |
3.69 % |
بازده سه ماهه |
2.72 % |
بازده شش ماهه |
5.5 %
|
بازده یک ساله |
14.24 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
369.59 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
مدیران سرمایهگذاری |
سعید کاشی زنوزی فهیمه ترک بیات منصوره علی عسگری |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
86 |
درصد حقوقی |
8 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
48,772 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
48,686 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
68.79 % |
سپرده بانکی |
8.44 % |
وجه نقد |
0.13 % |
سهام |
21.49 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
11.46
% |
داراییهای دیگر |
1.15 % |
قیمت آماری |
48,688 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,790,206 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1395/01/17 |
آدرس وبسایت |
http://nikigroupfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید