آخرین به‌روز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
توسعه سرمایه نیکی |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
173886459848 ریال |
| بازده روزانه |
0.01 % |
| بازده هفتگی |
0.16 % |
| بازده ماهانه |
1.77 % |
| بازده سه ماهه |
9.02 % |
| بازده شش ماهه |
8.39 %
|
| بازده یک ساله |
17.97 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
349.12 % |
| مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سعید کاشی زنوزی ، محمد آزاد ، محمد آزاد دهقان |
| متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس |
مؤسسۀ حسابرسی شاخص اندیشان |
| درصد حقیقی |
80 |
| درصد حقوقی |
7 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
46646 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
46564 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
78.06 % |
| سپرده بانکی |
0.18 % |
| وجه نقد |
0.15 % |
| سهام |
20.87 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
9.46
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.75 % |
| قیمت آماری |
46328 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
3734282 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1395/01/17 |
| آدرس وب‌سایت |
http://nikigroupfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
