آخرین بهروز رسانی:
31 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
توسعه سرمایه نیکی |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
173886459848 ریال |
بازده روزانه |
0.01 % |
بازده هفتگی |
0.16 % |
بازده ماهانه |
1.77 % |
بازده سه ماهه |
9.02 % |
بازده شش ماهه |
8.39 %
|
بازده یک ساله |
17.97 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
349.12 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
مدیران سرمایهگذاری |
سعید کاشی زنوزی ، محمد آزاد ، محمد آزاد دهقان |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
مؤسسۀ حسابرسی شاخص اندیشان |
درصد حقیقی |
80 |
درصد حقوقی |
7 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
46646 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
46564 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
78.06 % |
سپرده بانکی |
0.18 % |
وجه نقد |
0.15 % |
سهام |
20.87 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
9.46
% |
داراییهای دیگر |
0.75 % |
قیمت آماری |
46328 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3734282 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1395/01/17 |
آدرس وبسایت |
http://nikigroupfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید