رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی

توسعه سرمایه نیکی

آخرین به‌روز رسانی: 03 مهر 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام توسعه سرمایه نیکی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 142,220,886,717 ریال
بازده روزانه 0.01 %
بازده هفتگی -1.33 %
بازده ماهانه -2.31 %
بازده سه ماهه -0.67 %
بازده شش ماهه 5.82 %
بازده یک ساله 13.6 %
بازدهی از آغاز فعالیت 350.94 %
مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیران سرمایه‌گذاری آمنه واعظی محمد حسین نباتچیان منصوره علی عسگری
متولی صندوق مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 79
درصد حقوقی 7
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 46,833 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 46,753 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 68.65 %
سپرده بانکی 8.6 %
وجه نقد 0.12 %
سهام 20.5 %
پنج سهم با بیشترین وزن 10.18 %
دارایی‌های دیگر 2.12 %
قیمت آماری 46,728 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 3,041,926
تاریخ آغاز فعالیت 1395/01/17
آدرس وب‌سایت http://nikigroupfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم