رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی

توسعه سرمایه نیکی

آخرین به‌روز رسانی: 31 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام توسعه سرمایه نیکی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 173886459848 ریال
بازده روزانه 0.01 %
بازده هفتگی 0.16 %
بازده ماهانه 1.77 %
بازده سه ماهه 9.02 %
بازده شش ماهه 8.39 %
بازده یک ساله 17.97 %
بازدهی از آغاز فعالیت 349.12 %
مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیران سرمایه‌گذاری سعید کاشی زنوزی ، محمد آزاد ، محمد آزاد دهقان
متولی صندوق مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس مؤسسۀ حسابرسی شاخص اندیشان
درصد حقیقی 80
درصد حقوقی 7
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 46646 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 46564 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 78.06 %
سپرده بانکی 0.18 %
وجه نقد 0.15 %
سهام 20.87 %
پنج سهم با بیشترین وزن 9.46 %
دارایی‌های دیگر 0.75 %
قیمت آماری 46328 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 3734282
تاریخ آغاز فعالیت 1395/01/17
آدرس وب‌سایت http://nikigroupfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم