آخرین بهروز رسانی:
13 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
دی سهام |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,341,459,073,523 ریال |
بازده روزانه |
-0.19 % |
بازده هفتگی |
-1.28 % |
بازده ماهانه |
-1.97 % |
بازده سه ماهه |
2.96 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
-10.22 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
3180.24 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی |
مدیران سرمایهگذاری |
زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
94 |
درصد حقوقی |
5 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
55,026 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
54,670 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
کارگزاری بانک دی |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
7.17 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
91.14 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
31.3
% |
داراییهای دیگر |
1.68 % |
قیمت آماری |
54,702 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
42,828,798 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1390/03/23 |
آدرس وبسایت |
http://dayfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی