| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 138,696,883,818,241 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.60 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.57 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.67 ٪ |
| بازده یک ساله | 30.25 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 328.140 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایهگذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 3 |
| قیمت صدور | 1,006,920 ریال |
| قیمت ابطال | 1,006,041 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 42.09 ٪ |
| سپرده بانکی | 51.02 ٪ |
| وجه نقد | 1 |
| سهام | 0.78 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.78 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.91 ٪ |
| قیمت آماری | 1,036,266 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 137,863,927 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://afdayfund.ir |
