صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

نام	توسعه سرمایه نیکی
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	3,913,150,398,891 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.59 ٪
بازده ماهانه	2.56 ٪
بازده سه ماهه	7.88 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	35.1 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	928.930 ٪
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد آزاد، مریم شکیبا، آرزو صادقی ولنی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	106,867 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	106,769 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	75.68 ٪
سپرده بانکی	16.46 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.45 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.45 ٪
دارایی‌های دیگر	0.32 ٪
قیمت آماری	105,230 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	36,650,381 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1395/01/17 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://nikigroupfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام