صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نام	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
نوع صندوق	اختصاصی بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارایی	72,426,507,320,272 ریال
بازده روزانه	0 ٪
بازده هفتگی	-3.15 ٪
بازده ماهانه	-5.69 ٪
بازده سه ماهه	-2.64 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	10.76 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	121.554 ٪
مدیر صندوق	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
مدیران سرمایه‌گذاری	فائزه رشتبر
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	2,274,699 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	2,272,005 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.72 ٪
سپرده بانکی	6.20 ٪
وجه نقد	0
سهام	82.69 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	63.49 ٪
دارایی‌های دیگر	10.39 ٪
قیمت آماری	2,272,005 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	31,877,796 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1394/02/20 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://fund.tmgic.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام