| نام | ثابت حامی یکم مفید |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,182,894,663,380,356 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.81 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.84 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1290.380 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
| مدیران سرمایهگذاری | محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 6 |
| قیمت صدور | 133,461 ریال |
| قیمت ابطال | 133,400 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 48.05 ٪ |
| سپرده بانکی | 43.14 ٪ |
| سهام | 0.95 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.95 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.58 ٪ |
| قیمت آماری | 136,735 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 8,867,263,669 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/06/12 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://hamifund.com |
