| نام | ثابت حامی یکم مفید |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,122,103,438,062,414 ریال |
| بازده روزانه | 0.25 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.58 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.53 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.73 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.64 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1247.290 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
| مدیران سرمایهگذاری | محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 6 |
| قیمت صدور | 129,157 ریال |
| قیمت ابطال | 129,091 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 40.23 ٪ |
| سپرده بانکی | 50.56 ٪ |
| سهام | 1.06 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.06 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.13 ٪ |
| قیمت آماری | 132,105 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 8,692,330,582 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/06/12 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://hamifund.com |
