| نام | گنجینه داریوش |
|---|---|
| نام نماد | گنجینه |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 17,060,817,160,771 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.64 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.42 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.82 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.03 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 194.000 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایهگذاری | سید صابر حسینی، سیدمحمد میر محمدی شکتائی، جواد اسلامیه |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 20,749 ریال |
| قیمت ابطال | 20,740 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 36.13 ٪ |
| سپرده بانکی | 55.30 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.98 ٪ |
| قیمت آماری | 20,737 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 822,603,285 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/08/26 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://meyarfund.com |
