| نام | یاقوت آگاه |
|---|---|
| نام نماد | یاقوت |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 575,022,119,671,465 ریال |
| بازده روزانه | 0.13 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.65 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.76 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.28 ٪ |
| بازده یک ساله | 37.19 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 335.050 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 44,266 ریال |
| قیمت ابطال | 44,232 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 37.49 ٪ |
| سپرده بانکی | 53.52 ٪ |
| سهام | 0.66 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.30 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.69 ٪ |
| قیمت آماری | 44,455 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 12,999,999,511 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/01/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://yaghootfund.ir |
