| نام | یاقوت آگاه |
|---|---|
| نام نماد | یاقوت |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 637,264,947,583,733 ریال |
| بازده روزانه | 0.13 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.72 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.26 ٪ |
| بازده یک ساله | 37.01 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 348.160 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 45,559 ریال |
| قیمت ابطال | 45,518 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.21 ٪ |
| سپرده بانکی | 45.76 ٪ |
| سهام | 0.81 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.30 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.52 ٪ |
| قیمت آماری | 46,216 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 13,999,986,511 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/01/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://yaghootfund.ir |
