صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش

نام	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق	اختصاصی بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارایی	3,769,526,725,336 ریال
بازده روزانه	0.01 ٪
بازده هفتگی	0.05 ٪
بازده ماهانه	1.88 ٪
بازده سه ماهه	9.01 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	25.18 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	105.880 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علی بهشتی منش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	936,831 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	935,828 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.20 ٪
سپرده بانکی	12.52 ٪
وجه نقد	0
سهام	49.33 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	49.33 ٪
دارایی‌های دیگر	37.94 ٪
قیمت آماری	935,828 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,028,010 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1400/04/21 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://dara.dariush.fund
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام