| نام | همای آگاه |
|---|---|
| نام نماد | همای |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 101,998,152,009,623 ریال |
| بازده روزانه | 0.13 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.44 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.65 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.98 ٪ |
| بازده یک ساله | 31.43 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 121.140 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,209 ریال |
| قیمت ابطال | 10,199 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 34.21 ٪ |
| سپرده بانکی | 55.59 ٪ |
| سهام | 0.20 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.11 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.85 ٪ |
| قیمت آماری | 10,347 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 9,999,999,701 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/05/31 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://homayeagah.ir |
