| نام | همای آگاه |
|---|---|
| نام نماد | همای |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 102,202,456,071,400 ریال |
| بازده روزانه | 0.15 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.63 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.62 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.90 ٪ |
| بازده یک ساله | 31.46 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 124.170 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,236 ریال |
| قیمت ابطال | 10,220 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 44.04 ٪ |
| سپرده بانکی | 46.39 ٪ |
| سهام | 0.01 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.01 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.66 ٪ |
| قیمت آماری | 10,493 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 9,999,999,701 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/05/31 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://homayeagah.ir |
