| نام | همای آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 68,472,553,421,795 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.60 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.55 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.89 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.9 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 97.05 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,073 ریال |
| قیمت ابطال | 10,068 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.02 ٪ |
| سپرده بانکی | 48.51 ٪ |
| سهام | 1.35 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.35 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.30 ٪ |
| قیمت آماری | 10,095 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 6,800,919,701 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/05/31 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://homayeagah.ir |
