صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

نام	مختص اوراق دولتی کاریزما
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	3,378,275,115,475 ریال
بازده روزانه	0.09 ٪
بازده هفتگی	0.61 ٪
بازده ماهانه	2.65 ٪
بازده سه ماهه	8.00 ٪
بازده یک ساله	34.11 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	158.540 ٪
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	سمانه عباسیون، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	7
قیمت صدور	26,136 ریال
قیمت ابطال	26,113 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	79.80 ٪
سپرده بانکی	19.79 ٪
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	0.41 ٪
قیمت آماری	27,431 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	129,366,698 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/03/28 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://governmentfund.charisma.ir

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

به اشتراک بگذارید: