| نام | مختص اوراق دولتی کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 3,667,509,886,654 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.61 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.65 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.15 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.48 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 169.600 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | سمانه عباسیون، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 8 |
| قیمت صدور | 27,253 ریال |
| قیمت ابطال | 27,230 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 76.67 ٪ |
| سپرده بانکی | 22.87 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.46 ٪ |
| قیمت آماری | 28,560 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 134,682,229 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/28 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://governmentfund.charisma.ir |
