| نام | خزانه داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,648,493,454,743 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.47 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.40 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.65 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 103.350 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایهگذاری | سید محمد میرمحمدی شکتائی، زهرا محمدیان، سمیرا زمانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 87 |
| درصد حقوقی | 2 |
| قیمت صدور | 10,143 ریال |
| قیمت ابطال | 10,134 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 63.15 ٪ |
| سپرده بانکی | 33.87 ٪ |
| سهام | 0.46 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.46 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.78 ٪ |
| قیمت آماری | 10,196 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 261,335,961 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/04/15 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://khazaneh.dariush.fund |
