| نام | خزانه داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,603,168,816,902 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.58 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.45 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.34 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.32 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 99.090 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایهگذاری | سید محمد میرمحمدی شکتائی، زهرا محمدیان، سمیرا زمانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 86 |
| درصد حقوقی | 2 |
| قیمت صدور | 10,232 ریال |
| قیمت ابطال | 10,226 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.32 ٪ |
| سپرده بانکی | 48.70 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.36 ٪ |
| قیمت آماری | 10,291 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 254,560,939 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/04/15 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://khazaneh.dariush.fund |
