صندوق سرمایه گذاری خزانه داریوش

نام	خزانه داریوش
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	2,538,904,712,226 ریال
بازده روزانه	0.09 ٪
بازده هفتگی	0.59 ٪
بازده ماهانه	2.53 ٪
بازده سه ماهه	7.36 ٪
بازده یک ساله	27.86 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	95.580 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	سید محمد میرمحمدی شکتائی، زهرا محمدیان، سمیرا زمانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	86
درصد حقوقی	2
قیمت صدور	10,142 ریال
قیمت ابطال	10,134 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	53.76 ٪
سپرده بانکی	40.42 ٪
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	0.70 ٪
قیمت آماری	10,196 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	250,528,027 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/04/15 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://khazaneh.dariush.fund

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

به اشتراک بگذارید: