| نام | مروارید آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 14,183,023,584,938 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.63 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.71 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.36 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.82 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 184.570 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | نسترن موسوی، پیام مقیمی کندلوس، شقایق ضیائی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 71 |
| قیمت صدور | 28,842 ریال |
| قیمت ابطال | 28,818 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.54 ٪ |
| سپرده بانکی | 45.08 ٪ |
| سهام | 0.08 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.08 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.59 ٪ |
| قیمت آماری | 28,938 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 492,150,603 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://morvaridagahfund.com |
