صندوق سرمایه گذاری نیلی دماوند

نام	نیلی دماوند
نام نماد	نیلی
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	44,266,032,079,378 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.48 ٪
بازده ماهانه	2.13 ٪
بازده سه ماهه	6.44 ٪
بازده یک ساله	26.09 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	84.300 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد جواد عبدالهی، مهدی اشرفی، مهیار سررشته داری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	10,171 ریال
قیمت ابطال	10,161 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	56.78 ٪
سپرده بانکی	37.45 ٪
سهام	1.51 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	1.51 ٪
دارایی‌های دیگر	0.70 ٪
قیمت آماری	10,274 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,356,080,001 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/23 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://nilidamavandfund.ir

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

به اشتراک بگذارید: