| نام | نیلی دماوند |
|---|---|
| نام نماد | نیلی |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 41,620,278,634,509 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.63 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.48 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.71 ٪ |
| بازده یک ساله | 26.39 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 87.260 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد جواد عبدالهی، مهدی اشرفی، مهیار سررشته داری |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,234 ریال |
| قیمت ابطال | 10,224 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 54.25 ٪ |
| سپرده بانکی | 38.96 ٪ |
| سهام | 1.49 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.49 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.59 ٪ |
| قیمت آماری | 10,322 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,070,680,001 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/23 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nilidamavandfund.ir |
