| نام | نیلی دماوند |
|---|---|
| نام نماد | نیلی |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 41,048,872,684,930 ریال |
| بازده روزانه | 0.14 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.58 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.52 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.97 ٪ |
| بازده یک ساله | 26.95 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 88.370 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند |
| مدیران سرمایهگذاری | نگین جبلی، مهدی اشرفی، مهیار سررشته داری |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,096 ریال |
| قیمت ابطال | 10,084 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 52.36 ٪ |
| سپرده بانکی | 38.47 ٪ |
| سهام | 3.20 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.20 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.63 ٪ |
| قیمت آماری | 10,244 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,070,480,001 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/23 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nilidamavandfund.ir |
