| نام | اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,164,396,559,875 ریال |
| بازده روزانه | 0.35 ٪ |
| بازده هفتگی | 1.37 ٪ |
| بازده ماهانه | 5.21 ٪ |
| بازده سه ماهه | 24.00 ٪ |
| بازده یک ساله | 58.68 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 93.827 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان رایا نیکان |
| مدیران سرمایهگذاری | ---- |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 100 |
| قیمت صدور | 1,970,287 ریال |
| قیمت ابطال | 1,968,452 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 16.42 ٪ |
| سپرده بانکی | 18.54 ٪ |
| سهام | 37.94 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 26.11 ٪ |
| داراییهای دیگر | 27.10 ٪ |
| قیمت آماری | 1,968,452 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 591,529 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/12/09 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://rayafund.ir |
