صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

نام	اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
نوع صندوق	اختصاصی بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارایی	968,209,964,688 ریال
بازده روزانه	0.11 ٪
بازده هفتگی	0.34 ٪
بازده ماهانه	2.12 ٪
بازده سه ماهه	9.95 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	73.27 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	53.595 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان رایا نیکان
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	1,561,490 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	1,559,868 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	19.28 ٪
سپرده بانکی	0.00 ٪
وجه نقد	0
سهام	64.66 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	20.68 ٪
دارایی‌های دیگر	16.05 ٪
قیمت آماری	1,559,868 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	620,700 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1402/12/09 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://rayafund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام