| نام | در اوراق بهادار درآمد ثابت قلک |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 726,657,185,976 ریال |
| بازده روزانه | 0.1 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.63 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.7 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.92 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.53 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 48.745 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان قلک |
| درصد حقوقی | 62 |
| قیمت صدور | 10,228 ریال |
| قیمت ابطال | 10,219 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 46.40 ٪ |
| سپرده بانکی | 48.74 ٪ |
| سهام | 3.08 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.08 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 10,202 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 71,107,114 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/08/28 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://gholackfund.ir |
