| نام | در اوراق بهادار درآمد ثابت قلک |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 343,663,198,570 ریال |
| بازده روزانه | 0.1 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.65 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.66 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.57 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.04 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 45.692 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان قلک |
| مدیران سرمایهگذاری | معراج علی پور خوشدل، حسام زینی لشکاجانی، امیر اسدی نژاد |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی | 69 |
| قیمت صدور | 10,207 ریال |
| قیمت ابطال | 10,192 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 54.73 ٪ |
| سپرده بانکی | 34.79 ٪ |
| سهام | 8.83 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 6.94 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.65 ٪ |
| قیمت آماری | 10,261 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 33,720,326 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/08/28 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://gholackfund.ir |
