| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 435,929,403,558 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.80 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.33 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.30 ٪ |
| بازده یک ساله | 20.55 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 41.286 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان هامرز |
| مدیران سرمایهگذاری | محدثه صلواتیها، رضا عمارلو، مهسا پورکریمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 99 |
| قیمت صدور | 13,784 ریال |
| قیمت ابطال | 13,780 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 24.60 ٪ |
| سپرده بانکی | 75.25 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.15 ٪ |
| قیمت آماری | 13,794 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 31,635,546 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/08/27 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://asayesh.hummersam.ir |
