صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	95,363,186,133,997 ریال
بازده روزانه	0.28 ٪
بازده هفتگی	0.75 ٪
بازده ماهانه	2.35 ٪
بازده سه ماهه	7.99 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	36.58 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	63.570 ٪
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
مدیران سرمایه‌گذاری	رضا اکبری، علی خوش طینت نیک نیت، محمد اصیل زاده
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	16,624 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	16,615 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	48.76 ٪
سپرده بانکی	46.19 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.04 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.04 ٪
دارایی‌های دیگر	0.50 ٪
قیمت آماری	16,615 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,739,399,753 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1403/05/27 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://orkideh.fund
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام