صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	31,003,673,364,608 ریال
بازده روزانه	0.11 ٪
بازده هفتگی	0.59 ٪
بازده ماهانه	2.54 ٪
بازده سه ماهه	7.76 ٪
بازده یک ساله	33.18 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	39.91 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان مهرگان
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدیه علیجانی سماگوش، پیمان حاج بابائی، علی آئین حسینی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	14,016 ریال
قیمت ابطال	14,005 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	53.97 ٪
سپرده بانکی	30.81 ٪
سهام	5.90 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	5.90 ٪
دارایی‌های دیگر	0.78 ٪
قیمت آماری	14,468 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,213,700,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1403/05/24 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://shamimfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین