| نام | مختص اوراق دولتی ملت |
|---|---|
| نام نماد | خزانه ملت |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 15,347,794,237,191 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.78 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.35 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.51 ٪ |
| بازده یک ساله | 33.29 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 68.718 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه بانک ملت |
| مدیران سرمایهگذاری | مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری، مریم بیات |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| قیمت صدور | 17,040 ریال |
| قیمت ابطال | 17,027 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 75.73 ٪ |
| سپرده بانکی | 23.83 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.44 ٪ |
| قیمت آماری | 16,578 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 901,400,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/06/11 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://mellatfund.ir |
