| نام | مختص اوراق دولتی ملت |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 12,868,734,542,524 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.56 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.46 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.57 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 30.83 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 57.134 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه بانک ملت |
| مدیران سرمایهگذاری | مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری، مریم بیات |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 15,873 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 15,858 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 87.52 ٪ |
| سپرده بانکی | 12.30 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.18 ٪ |
| قیمت آماری | 15,634 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 811,500,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/06/11 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://mellatfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
