| نام | نگین رفاه |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 121,125,571,299,169 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.50 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.27 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.80 ٪ |
| بازده یک ساله | 27.84 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 337.981 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک رفاه کارگران |
| مدیران سرمایهگذاری | مهرزاد جهانی بهنمیری، سید سعید حسینی، سیده سمیه آقامیرزاده |
| متولی صندوق | مشاورسرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 10 |
| قیمت صدور | 1,220,467 ریال |
| قیمت ابطال | 1,219,091 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 45.73 ٪ |
| سپرده بانکی | 41.71 ٪ |
| سهام | 11.99 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.39 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.57 ٪ |
| قیمت آماری | 1,268,606 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 99,357,250 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1391/06/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nrfund.ir |
