آخرین به‌روز رسانی:
11 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | گنجینه داریوش |
|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 3,964,746,354,408 ریال |
|---|
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | 0.62 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | 2.48 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | 7.09 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 32.02 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 145.41 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | رسول جاویدی، منظر بزرگی سندی، جواد اسلامیه |
|---|
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
|---|
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
|---|
| درصد حقیقی | 100 |
|---|
| درصد حقوقی | 100 |
|---|
| قیمت صدور | 15,863 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 15,858 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 57.06 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 36.81 ٪ |
|---|
| سهام | 0.09 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.09 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 0.55 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 15,957 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 250,003,285 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/08/26 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://meyarfund.com |
|---|
| دارای ثبت‌نام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد
