| نام | یاقوت آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 342,237,779,638,582 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.15 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.18 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 239.99 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 34,541 ریال |
| قیمت ابطال | 34,527 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.14 ٪ |
| سپرده بانکی | 47.25 ٪ |
| سهام | 1.25 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.08 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.29 ٪ |
| قیمت آماری | 34,456 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 9,911,980,511 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/01/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://yaghootfund.ir |
