صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک

نام	اعتماد داریک
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	11,806,175,510,722 ریال
بازده روزانه	0.04 ٪
بازده هفتگی	0.22 ٪
بازده ماهانه	-1.62 ٪
بازده سه ماهه	0.15 ٪
بازده یک ساله	29.90 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	174.07 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	27,468 ریال
قیمت ابطال	27,410 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	35.84 ٪
سپرده بانکی	24.74 ٪
سهام	23.57 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	18.78 ٪
دارایی‌های دیگر	0.54 ٪
قیمت آماری	26,593 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	430,719,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1399/04/30 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://etemaddarik.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین