در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد
آخرین به‌روز رسانی:
01 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد |
|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 43,277,092,173,737 ریال |
|---|
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | 0.49 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | 2.54 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | 7.45 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 0.00 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 21.56 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | پارسا پزشکی، رضا هاشمی کیا، عادل محمدی سلیم |
|---|
| متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
|---|
| حسابرس | موسسه حسابرسی فاطر |
|---|
| درصد حقیقی | 100 |
|---|
| درصد حقوقی | 100 |
|---|
| قیمت صدور | 12,162 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 12,156 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 62.33 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 34.18 ٪ |
|---|
| سهام | 1.26 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.26 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 2.17 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 12,152 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,560,000,000 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/10/16 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://pasargadetffund.ir |
|---|
| دارای ثبت‌نام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد
