| نام | اندوخته داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,012,857,746,161 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.38 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.26 ٪ |
| بازده یک ساله | 0.00 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 16.28 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید صابر حسینی، محمدرضا همتی، سمیرا زمانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,066 ریال |
| قیمت ابطال | 10,063 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 62.77 ٪ |
| سپرده بانکی | 26.59 ٪ |
| سهام | 0.33 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.33 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.44 ٪ |
| قیمت آماری | 10,039 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 100,650,300 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/12/18 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://andokhte.dariush.fund |
