اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

نام	اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	449,960,712,412 ریال
بازده روزانه	9.6 %
بازده هفتگی	-9.36 %
بازده ماهانه	6.58 %
بازده سه ماهه	13.39 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	13.52 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
مدیران سرمایه‌گذاری	سارا وفایی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	99
درصد حقوقی	33
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,289,262 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,286,749 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	21.62 %
وجه نقد	0 %
سهام	74.69 %
پنج سهم با بیشترین وزن	74.69 %
دارایی‌های دیگر	1.28 %
قیمت آماری	1,286,749 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	349,688
تاریخ آغاز فعالیت	1403/11/03
آدرس وب‌سایت	http://khatearzesh.fund