مختص اوراق دولتی نشان هامرز

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	27,343,741,227,922 ریال
بازده روزانه	0.1 %
بازده هفتگی	0.58 %
بازده ماهانه	2.49 %
بازده سه ماهه	7.54 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	36.4 %
بازدهی از آغاز فعالیت	103.86 %
مدیر صندوق	سبدگردان هامرز
مدیران سرمایه‌گذاری	علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,817 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,802 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	59.24 %
سپرده بانکی	33.04 %
وجه نقد	0 %
سهام	7.45 %
پنج سهم با بیشترین وزن	5.53 %
دارایی‌های دیگر	0.27 %
قیمت آماری	20,873 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,314,450,000
تاریخ آغاز فعالیت	1401/03/28
آدرس وب‌سایت	http://neshan.hummers.ir