اختصاصی بازرگردانی دارا داریوش

نام	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	3,864,126,823,423 ریال
بازده روزانه	-1.86 %
بازده هفتگی	-2.95 %
بازده ماهانه	-6.51 %
بازده سه ماهه	8.85 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	39.85 %
بازدهی از آغاز فعالیت	79.24 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علی بهشتی منش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,052,883 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,051,599 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.1 %
سپرده بانکی	0.33 %
وجه نقد	0 %
سهام	82.28 %
پنج سهم با بیشترین وزن	82.28 %
دارایی‌های دیگر	1.76 %
قیمت آماری	1,051,599 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,674,525
تاریخ آغاز فعالیت	1400/04/21
آدرس وب‌سایت	http://dara.dariush.fund