صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

نام	سرآمد بازار
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	10,954,172,529,284 ریال
بازده روزانه	0.09 %
بازده هفتگی	0.51 %
بازده ماهانه	2.18 %
بازده سه ماهه	6.54 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.57 %
بازدهی از آغاز فعالیت	175.3 %
مدیر صندوق	سبد گردان کارآمد
مدیران سرمایه‌گذاری	سعید رحیمیان، مریم حبیبی سیاه پوش، مهدی بختیاری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	81.81
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,016,477 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,016,273 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	14.4 %
سپرده بانکی	75.64 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.4 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.06 %
دارایی‌های دیگر	5.56 %
قیمت آماری	1,029,038 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,778,767
تاریخ آغاز فعالیت	1396/02/12
آدرس وب‌سایت	http://saramadfund.ir