صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

نام	سرآمد بازار
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	7,946,504,518,126 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.48 %
بازده ماهانه	2.18 %
بازده سه ماهه	6.61 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.5 %
بازدهی از آغاز فعالیت	170.94 %
مدیر صندوق	سبد گردان کارآمد
مدیران سرمایه‌گذاری	سعید رحیمیان، مریم حبیبی سیاه پوش، مهدی بختیاری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	87.37
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,019,052 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,018,516 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	61.4 %
سپرده بانکی	32.62 %
وجه نقد	0 %
سهام	5.18 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.08 %
دارایی‌های دیگر	0.8 %
قیمت آماری	1,022,873 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,802,040
تاریخ آغاز فعالیت	1396/02/12
آدرس وب‌سایت	http://saramadfund.ir