صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی

نام	توسعه سرمایه نیکی
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	2,180,926,979,873 ریال
بازده روزانه	0.03 %
بازده هفتگی	0.47 %
بازده ماهانه	2.94 %
بازده سه ماهه	8.21 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.27 %
بازدهی از آغاز فعالیت	693.02 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد آزاد، مریم شکیبا، لیلا صداقت نژاد
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	82,352 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	82,293 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	66.36 %
سپرده بانکی	28.19 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.18 %
پنج سهم با بیشترین وزن	3.28 %
دارایی‌های دیگر	0.5 %
قیمت آماری	82,594 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	26,501,674
تاریخ آغاز فعالیت	1395/01/17
آدرس وب‌سایت	http://nikigroupfund.ir