رویش همراه سرمایه

نام	رویش همراه سرمایه
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	215,357,752,482 ریال
بازده روزانه	-0.9 %
بازده هفتگی	-0.41 %
بازده ماهانه	0.24 %
بازده سه ماهه	0 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	3.26 %
مدیر صندوق	سبدگردان همراه
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش)
حسابرس	حسابرس (مؤسسه حسابرسی دش و همکاران)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,363 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,325 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	65.5 %
وجه نقد	2.27 %
سهام	52.1 %
پنج سهم با بیشترین وزن	20.72 %
دارایی‌های دیگر	1.45 %
قیمت آماری	10,325 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	20,856,093
تاریخ آغاز فعالیت	1404/04/07