صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

نام	در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
نوع صندوق	مبتنی بر سپرده کالایی
ETF
ارزش خالص دارایی	51,049,761,518,855 ریال
بازده روزانه	3.76 ٪
بازده هفتگی	9.80 ٪
بازده ماهانه	21.37 ٪
بازده سه ماهه	38.00 ٪
بازده یک ساله	0 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	88.52 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان آبان
مدیران سرمایه‌گذاری	علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی، بابک حاجی زاده
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
قیمت صدور	18,954 ریال
قیمت ابطال	18,865 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.00 ٪
سپرده بانکی	0.06 ٪
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	99.94 ٪
قیمت آماری	18,865 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,706,096,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1403/09/28 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://dafund.ir