| نام | مختص اوراق دولتی ملت |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 10,517,449,945,256 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.48 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.08 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.42 ٪ |
| بازده یک ساله | 30.98 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 33.76 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه بانک ملت |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد صندوق ساز زردینی، مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| قیمت صدور | 13,504 ریال |
| قیمت ابطال | 13,499 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 86.05 ٪ |
| سپرده بانکی | 12.97 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.98 ٪ |
| قیمت آماری | 13,625 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 779,100,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/06/11 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://mellatfund.ir |
مختص اوراق دولتی ملت
آخرین بهروز رسانی:
22 آذر 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
