| نام | دی سهام |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 3,067,009,467,366 ریال |
| بازده روزانه | 0.28 ٪ |
| بازده هفتگی | 5.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 7.85 ٪ |
| بازده سه ماهه | 0.78 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.61 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 4168.09 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایهگذاری | زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,285 ریال |
| قیمت ابطال | 10,217 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 4.06 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.04 ٪ |
| سهام | 87.45 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 27.52 ٪ |
| داراییهای دیگر | 3.21 ٪ |
| قیمت آماری | 10,217 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 300,179,302 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/03/23 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://dayfund.ir |
