صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید

نام	ثابت حامی یکم مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	742,257,954,010,072 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.55 ٪
بازده ماهانه	2.38 ٪
بازده سه ماهه	7.26 ٪
بازده یک ساله	31.47 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	911.86 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	3
قیمت صدور	101,991 ریال
قیمت ابطال	101,939 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	39.87 ٪
سپرده بانکی	50.62 ٪
سهام	8.86 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	2.66 ٪
دارایی‌های دیگر	0.65 ٪
قیمت آماری	105,028 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,281,384,331 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://hamifund.com