صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید

نام	ثابت حامی یکم مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	760,327,181,468,972 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.55 ٪
بازده ماهانه	2.37 ٪
بازده سه ماهه	6.93 ٪
بازده یک ساله	31.26 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	888.36 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	2
قیمت صدور	99,608 ریال
قیمت ابطال	99,571 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	38.27 ٪
سپرده بانکی	53.83 ٪
سهام	7.25 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	1.43 ٪
دارایی‌های دیگر	0.65 ٪
قیمت آماری	102,361 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,636,001,874 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://hamifund.com
دارای ثبت‌نام آنلاین