| نام | همای آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 63,913,092,421,806 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.60 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.79 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.35 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.50 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 94.73 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,091 ریال |
| قیمت ابطال | 10,085 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 49.59 ٪ |
| سپرده بانکی | 42.42 ٪ |
| سهام | 1.41 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.41 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.31 ٪ |
| قیمت آماری | 10,049 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 6,336,823,195 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/05/31 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://homayeagah.ir |
| دارای ثبت‌نام آنلاین |
