| نام | اختصاصی بازارگردانی دانایان |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 3,160,548,868,584 ریال |
| بازده روزانه | 2.75 ٪ |
| بازده هفتگی | 6.54 ٪ |
| بازده ماهانه | 13.59 ٪ |
| بازده سه ماهه | -15.59 ٪ |
| بازده یک ساله | -21.29 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -60.48 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مجتبی نجفی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| درصد حقیقی | 100 |
| قیمت صدور | 395,869 ریال |
| قیمت ابطال | 395,158 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 4.26 ٪ |
| سپرده بانکی | 7.95 ٪ |
| سهام | 80.94 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 67.44 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 6.85 ٪ |
| قیمت آماری | 395,158 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 7,998,189 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/08/30 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://danayan.fund |
