صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

نام	مختص اوراق دولتی کاریزما
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	2,712,880,340,032 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.57 ٪
بازده ماهانه	2.47 ٪
بازده سه ماهه	6.53 ٪
بازده یک ساله	25.69 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	105.75 ٪
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	آرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	16
قیمت صدور	20,788 ریال
قیمت ابطال	20,781 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	58.08 ٪
سپرده بانکی	18.44 ٪
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	23.48 ٪
قیمت آماری	22,038 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	130,540,825 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/03/28 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://governmentfund.charisma.ir